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兴业投资:美指三连跌 新财报季或凸显避险需求

文 / Cherry来源:FX168财经网

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上周市场消息清淡,尽管A股引爆全球股市涨势,但二次疫情爆发风险仍如鲠在喉,市场情绪依旧谨慎。美联储资产负债表规模持续收缩,因多个央行减少使用与美联储建立的货币互换额度,彰显美金需求下降。美金指数连续三周收跌,但仍处于下降趋势的整理行情当中,仍等待进一步消息推动以明确进一步方向。非美货币走高,但避险货币整体表现要好于风险货币,其中瑞郎刷新1个月来高点,美金兑日币下破107.00关口,欧元则在剧烈震荡中延续反弹态势。英镑连续两周意外上涨,主要得益于英欧进入密集磋商期而对贸易谈判前景的憧憬。

本周经济数据依旧有限,但却迎来密集的事件风险,包括新一季美股财报季、欧盟复苏基金的进一步讨论以及欧央行利率决议等。其中,美股财报将可能为市场情绪定调,而欧央行利率决议以及欧盟复苏基金进展,将可能通过左右欧元走势,间接推动美金。

1、美股财报季。

在新冠疫苗不断取得新进展以及美国疫情呈现愈演愈烈的势头之间,市场选择性地忽略了后者,而本周将拉开的二季度美股财报季,可能让市场不得不重新面对惨淡的现实。根据金融数据机构Refinitiv的数据,目前市场对标普500指数企业第二季度综合盈利预期是下降43.4%,这将是自2008年金融危机以来表现最糟糕的一个财报季。考虑到投资者对此已经有所预期,外界焦点可能更多放在有关裁员、削减股息和减少回购等消息上。不确定性将可能增加美股“高处不胜寒”的风险,从而拖累澳元等风险敏感性货币。

2、英国5GDP,周二北京时间14:00.

英国国家统计局在630日,将英国一季度GDP季率从原来的-2.0%下修至-2.2%,为41年来最大幅度的季度萎缩。此外,数据还显示,4月英国GDP环比萎缩20.4%,是有史以来最大的环比降幅。国际评级机构穆迪发出警告称,英国经济今年将萎缩10.1%,超过G20国家中的任何一个国家,因为除了新冠疫情的影响,还要考虑到今年下半年脱欧带来的影响。不过,随着英国在5月逐步开放经济,英国经济最糟糕的时刻可能已经过去。市场预计,英国6GDP月率将增长5%。就当前而言,数据对英镑的影响不大,更多关注英欧贸易谈判进展。

3、美国6CPI,周二北京时间20:30.

美国5CPI月率下降0.1%,创200812月以来最大跌幅,年率跌至20159月以来新低0.1%。这也使得市场合理猜测,美联储未来在利率前瞻指引时,可能会加入,在通胀恢复到美联储的目标水平2%之前,不会上调利率。因此,美国通胀数据仍是投资者需要关注的重点,但需要注意的是,疫情对美国肉类供应链产生较大影响,主要肉类品种价格大幅上涨可能引发通胀预期。市场预计,美国6CPI年率将小幅回升至0.6%,核心年率将从1.2%下滑至1.1%

4、日央行利率决议,周三北京时间11:00.

由于日央行在3月和4月利率决议中增加了刺激计划,市场普遍预期日央行此次将保持货币政策不变,但可能会略微下调其对截至20213月的当前年度经济增长的预测。近期日币受日本政府扩大救助规模影响表现较弱,但上周受风险规避情绪抬头推动再次走强,日央行按兵不动可能对日币影响有限,日币可能表现出与股市相反的走势。

5、加央行利率决议,周三北京时间22:00.

和其它央行一样,加央行认为,随着经济重启,加拿大的经济复苏情况要好于预期。加央行将2020年二季度的GDP萎缩程度,从4月时预期的15-30%,调为10-20%,并预计三季度将恢复增长。不过,这是新任行长麦科勒姆首次主持的议息会议,其立场偏鸽派,如果其强调加央行将持续宽松举措,或不利于加元。

6、澳大利亚6月就业报告,周四北京时间09:30.

受新冠疫情影响,澳大利亚5月失业率创近20年新高,录得7.1%,就业人数大幅下降22.77万。不过,预计最糟糕的时刻已经过去,市场预计澳大利亚6月失业率将进一步上升至7.2%,但新增就业人数将达到10.2万。近一个多月,澳元涨势有所停滞,关注数据能否推动澳元突破近期整理行情。

7、中国二季度GDP,周四北京时间10:00.

在近期IMF的预测中,中国将是今年唯一一个能够实现正增长的国家,因此中国的GDP数据,备受市场关注,因市场期待中国引领全球经济复苏。在一季度GPD猛降6.8%后,市场预计中国二季度GDP季率将增长2.2%。如果结果好于预期,将可能进一步推涨市场风险偏好情绪,反之,可能对风险资产构成拖累。

8、欧央行利率决议,周四北京时间19:45.

欧央行上个月将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模进一步扩大6000亿欧元至1.35万亿欧元,力度大于预期,一度为欧元提供有力支撑。市场预计欧央行此次将维持三大关键利率不变,且不会调整购债计划,但欧央行是否进一步释放更多宽松的信号,对欧元的进一步走势至关重要。可重点关注欧央行行长拉加德在议息会议后的资讯发布会上的讲话,若其释放鸽派信号,需要进一步加大PEPP规模,将可能提振欧元。由于美国方面缺乏重要消息,欧央行利率决议的任何重要线索,都可能成为推动市场走向的关键。

9、美国6月零售销售,周四北京时间20:30.

美国已经公布的5月和6月经济数据大致好于预期,使得市场在美国疫情仍在不断发酵的背景下,仍对美国经济复苏前景存在信心。对于占美国GDP2/3的美国零售销售,市场预计6月月率将增长5%,核心月率将增长5.1%。如果结果再次好于预期,将可能为美金提供短线支撑,但未必能扭转当前美金的整体下行势头。

10、欧盟领导特别峰会,周五。

欧元近期走势略偏强势,一定程度上得益于欧盟复苏基金正取得进展。717-18日,欧盟各国领导人将举行特别峰会举行,讨论新冠肺炎疫情后的欧盟复苏计划以及20212027年财政预算。欧洲理事会主席米歇尔上周公布了对欧洲经济复苏计划的折衷方案,将2021-2027年欧盟预算增加至10740亿欧元,并维持7500亿欧元欧盟复苏基金的提议。关注此次欧盟峰会是否取得更多相关积极进展。若欧盟复苏基金再遇挫折,将不利于欧元。

2020-07-13

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